[基金]11月11日长城优选回报六个月混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

11月11日长城优选回报六个月混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？

南方财富网 2021/11/12 00:08:59

11月11日长城优选回报六个月混合C最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月11日长城优选回报六个月混合C基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，长城优选回报六个月混合C（010798）累计净值1.0204，最新单位净值1.0204，净值增长率涨0.42%，最新估值1.0161。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，长城优选回报六个月混合C（010798）持有债券：债券20国开02（债券代码：200202）、债券21进出12（债券代码：210312）、债券20国债15（债券代码：019645）、债券20诚通01（债券代码：163137）等，持仓比分别23.95%、12.18%、8.16%、6.09%等，持仓市值1.98亿、1.01亿、6739.08万、5028.5万等。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，长城优选回报六个月混合C（010798）基金资产配置详情如下，合计净资产8.26亿元，股票占净比20.76%，债券占净比81.42%，现金占净比0.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，长城优选回报六个月混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置9.49%，同类平均42.88%，比同类配置少33.39%；金融业行业基金配置7.16%，同类平均5.79%，比同类配置多1.37%；科学研究和技术服务业行业基金配置1.41%，同类平均2.40%，比同类配置少0.99%。

本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。