2021年第三季度国投瑞银新增长混合C基金有哪些投资组合?同公司基金表现如何?

南方财富网 2021/11/11 23:33:13

2021年第三季度国投瑞银新增长混合C基金有哪些投资组合?同公司基金表现如何?以下是南方财富网为您整理的国投瑞银新增长混合C基金赎回详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,国投瑞银新增长混合C(007326)基金资产配置详情如下,合计净资产6.85亿元,股票占净比19.55%,债券占净比74.24%,现金占净比5.79%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,国投瑞银新增长混合C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业,行业基金配置分别为7.02%、4.05%、2.54%,同类平均分别为42.54%、5.48%、2.28%,比同类配置分别为少35.52%、少1.43%、多0.26%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,国投瑞银新增长混合C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:海大集团、顾家家居、隆基股份,本期累计买入金额分别为799.33万元、597.55万元、597.77万元,占期初基金资产净值比例分别为1.24%、0.93%、0.93%。

同公司基金

截至2021年11月9日,基金同公司按单位净值排名前五有:国投瑞银进宝灵活配置混合基金(001704),最新单位净值为4.7467,日增长率2.76%,目前开放申购;国投瑞银进宝灵活配置混合基金(001704),最新单位净值为4.6192,日增长率4.41%,目前开放申购;国投瑞银先进制造混合基金(006736),最新单位净值为4.5820,日增长率2.90%,目前开放申购;国投瑞银先进制造混合基金(006736),最新单位净值为4.4528,日增长率4.17%,目前开放申购;国投瑞银新能源混合A基金(007689),最新单位净值为3.5416,日增长率2.88%,目前开放申购等。

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