[基金]11月11日国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？

11月11日国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/11 23:12:12

11月11日国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月11日国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月11日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.4748，累计净值1.4748，最新估值1.4688，净值增长率涨0.41%。

基金季度利润

国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)（161233）近一周收益0.4%，近一月收益1.73%，近三月收益1.79%，近一年收益5.55%。

2020年度资产负债

截至2020年，国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)负债和所有者权益合计7.38亿，所有者权益合计6.85亿元，其中所有者权益实收基金4.88亿；基金负债合计5258.12万元，其中负债方面，应付证券清算款5148.84万元，应付赎回款1665.75元，应付管理人报酬73.58万元，应付托管费12.26万元，应付税费915.41元，其他负债18万元。

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