11月10日平安惠安债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 22:36:49
11月10日平安惠安债券近三月以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日平安惠安债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，平安惠安债券最新市场表现：公布单位净值1.0327，累计净值1.1313，最新估值1.0326，净值增长率涨0.01%。
基金阶段涨跌幅
平安惠安债券今年以来收益3.16%，近一月收益0.55%，近三月收益0.72%，近一年收益3.84%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款6.55亿，应付管理人报酬53.25万，应付托管费17.75万，应付交易费用6.5万，应交税费17.98万，应付利息22.48万，负债合计6.56亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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