11月5日德邦科技创新一年定开混合C累计净值为1.3264元,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月5日德邦科技创新一年定开混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,该基金最新单位净值1.3264,累计净值1.3264,最新估值1.353,净值增长率跌1.97%。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,德邦科技创新一年定开混合C基金资产总计5.41亿元,银行存款9870.53万元,结算备付金88.31万元,存出保证金27.66万元,交易性金融资产3.69亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3.69亿元。
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