创金合信沪深300增强C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 20:43:46
创金合信沪深300增强C基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日创金合信沪深300增强C基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，创金合信沪深300增强C最新公布单位净值1.5917，累计净值1.7367，最新估值1.5991，净值增长率跌0.46%。
基金分红
创金合信沪深300指数增强C基金成立于2015年12月31日，其份额日期2021年6月30日，基金规模3250万元，基金总1976万份额，上市流通1976万份额，共分红1次，累计分红0.145元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，创金合信沪深300增强C基金资产总计7.49亿元，银行存款2063.64万元，结算备付金1275.05万元，存出保证金229.21万元，交易性金融资产7.09亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资6.8亿元。
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