11月10日泰康沪港深价值优选混合最新单位净值为1.8647元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 16:08:33
11月10日泰康沪港深价值优选混合最新单位净值为1.8647元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日泰康沪港深价值优选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，泰康沪港深价值优选混合（003580）累计净值1.8647，最新单位净值1.8647，净值增长率涨0.15%，最新估值1.8619。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1914.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.13元，期末单位基金资产净值2.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2.76亿，其中，股票投资2.61亿，债券投资1458.78万，买入返售金融资产2000万，应收证券清算款290.38万，应收利息26.16万，应收股利36.68万，应收申购款5.33万，资产总计3.11亿。
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