11月10日富国尊利纯债定期开放债券型发起式最新单位净值为1.0855元
南方财富网 2021/11/11 15:39:43
富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金怎么样？成立以来涨了多少？以下是南方财富网为您整理的11月10日富国尊利纯债定期开放债券型发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月10日，累计净值1.1715，最新市场表现：单位净值1.0855，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0853。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，基金本期净收益盈利4296.15万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值55.38亿元，期末单位基金资产净值1.07元。
基金详情介绍
该基金全名是富国尊利纯债定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称富国尊利纯债定期开放债券型发起式，该基金成立于2018年4月26日，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为纯债债券型，基金由中信银行股份有限公司托管，交由富国基金管理有限公司管理，基金经理是武磊。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
11月10日万家瑞益混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月10日易方达深证100ETF联接C近3月来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
高纯氢氟酸板块概念股票一览
南方财富网
11月10日万家瑞益混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月10日国泰惠盈纯债债券基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月10日富国产业债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月10日国寿安保高股息混合C一年来下降5.31%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月10日国泰惠盈纯债债券基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月10日建信优化配置混合一个月来收益4.37%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
11月10日华夏核心制造混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年原油行业股票有哪些？哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
11月10日建信优化配置混合一个月来收益4.37%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
宝盈聚享定期开放债券基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
1人民币对南非兰特汇率多少 11月11日南非兰特汇率一览
南方财富网
2021年钨粉股票龙头股是什么？钨粉股票有哪些？
南方财富网
宝盈聚享定期开放债券基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
平安添裕债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年路桥交通概念上市公司有哪些？
南方财富网
纤维电池利好股票有哪些？纤维电池利好股全部名单
南方财富网
平安添裕债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
长城消费增值混合近6月来在同类基金中排1824名，同公司基金表现如何？（11月10日）
南方财富网
2021年金融IC卡概念股一览，金融IC卡概念股票有哪些
南方财富网
11月10日易方达深证100ETF联接C近3月来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
高纯氢氟酸板块概念股票一览
南方财富网
11月10日万家瑞益混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月10日富国产业债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月10日国寿安保高股息混合C一年来下降5.31%，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
11月10日国泰惠盈纯债债券基金成立以来涨了多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
11月10日华夏核心制造混合C基金赚钱吗？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
2021年原油行业股票有哪些？哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
11月10日建信优化配置混合一个月来收益4.37%，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
1人民币对南非兰特汇率多少 11月11日南非兰特汇率一览
南方财富网
2021年钨粉股票龙头股是什么？钨粉股票有哪些？
南方财富网
宝盈聚享定期开放债券基金持仓了哪些债券？（2021年第三季度）
南方财富网
2021年路桥交通概念上市公司有哪些？
南方财富网
纤维电池利好股票有哪些？纤维电池利好股全部名单
南方财富网
平安添裕债券A一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年金融IC卡概念股一览，金融IC卡概念股票有哪些
南方财富网