11月10日富国产业债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网 2021/11/11 15:40:25
11月10日富国产业债债券A最新净值是多少？基金有哪些投资组合？以下是南方财富网为您整理的11月10日富国产业债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，富国产业债债券A（100058）最新单位净值1.1685，累计净值1.6035，最新估值1.1684，净值增长率涨0.01%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度，富国产业债A基金（100058）持有债券21国开05（占2.31%），持仓市值为3.09亿；债券建工转债（占0.11%），持仓市值为1417.53万；债券利群转债（占0.08%），持仓市值为1094.67万等。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度，富国产业债A（100058）基金资产配置详情如下，合计净资产133.78亿元，债券占净比124.69%，现金占净比0.95%。
2015年第四季度基金行业配置
截至2015年第四季度，富国产业债A基金行业配置租赁和商务服务业为0.34%，同类平均为0.83%，比同类配置少0.49%。基金行业配置前三行业详情如下：合计（0.34%），同类平均分别为10.21%，比同类配置分别为少9.87%。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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