[基金]11月10日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)一年来下降6.88%，2020年度资产负债是什么情况？

11月10日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)一年来下降6.88%，2020年度资产负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/11 15:26:21

11月10日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)一年来下降6.88%，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日，浦银安盛沪港深基本面100指数(LOF)（166402）累计净值0.9337，最新单位净值0.9337，净值增长率涨0.04%，最新估值0.9333。

基金阶段涨跌幅

浦银沪港深基本面100指数(LOF)基金成立以来下降6.63%，今年以来下降5.74%，近一月下降4.17%，近一年下降6.88%，近三年下降8.45%。

2020年度资产负债

截至2020年，浦银沪港深基本面100指数(LOF)负债和所有者权益合计2043.04万，所有者权益合计2025.22万元，其中所有者权益实收基金2044.43万；基金负债合计17.81万元，其中负债方面，应付证券清算款4.68元，应付赎回款1.62万元，应付管理人报酬1.71万元，应付托管费3768.17元，其他负债14万元。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息，与本站立场无关。不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资建议，据此操作，风险自担。