11月10日国寿安保泰和纯债债券累计净值为1.0984元,该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/11 15:26:07

11月10日国寿安保泰和纯债债券累计净值为1.0984元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日国寿安保泰和纯债债券基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,国寿安保泰和纯债债券(006919)最新市场表现:公布单位净值1.0274,累计净值1.0984,最新估值1.0274。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,期末基金资产净值20.29亿元,期末单位基金资产净值1.04元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金银行存款218.69万,结算备付金1227.43万,存出保证金5.98万,交易性金融资产23.91亿。

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