11月10日国寿安保泰和纯债债券累计净值为1.0984元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 15:26:07
11月10日国寿安保泰和纯债债券累计净值为1.0984元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日国寿安保泰和纯债债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，国寿安保泰和纯债债券（006919）最新市场表现：公布单位净值1.0274，累计净值1.0984，最新估值1.0274。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，期末基金资产净值20.29亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款218.69万，结算备付金1227.43万，存出保证金5.98万，交易性金融资产23.91亿。
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