11月10日东方精选混合累计净值为6.2534元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/11 07:58:28
11月10日东方精选混合累计净值为6.2534元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日东方精选混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，东方精选混合（400003）最新单位净值2.083，累计净值6.2534，净值增长率跌0.71%，最新估值2.0979。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值2.27元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产14.65亿，其中，股票投资13.8亿，债券投资8561.56万，应收利息91.32万，应收申购款12.78万，资产总计15.03亿。
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