11月10日民生加银恒益纯债债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/11 07:53:49
11月10日民生加银恒益纯债债券C基金赚钱吗？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的截至11月10日民生加银恒益纯债债券C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
民生加银恒益纯债债券C基金截至11月10日，最新市场表现：公布单位净值1.0451，累计净值1.187，最新估值1.0451。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.03元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，民生加银恒益纯债债券C扣除费用合计605.04万元，其中具体费用方面，管理人报酬412.01万元，托管费412.01万元，销售服务费13.81元，交易费用1.48万元，利息支出41.46万元，卖出回购金融资产支出41.46万元，其他费用12.76万元。
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