融通通慧混合C买的人多吗?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月10日融通通慧混合C基金持有人结构详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日,该基金最新市场表现:单位净值1.6164,累计净值1.6164,最新估值1.6172,净值增长率跌0.05%。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度,融通通慧混合C持有详情,总份额1580万份,机构投资者持有占90.32%,个人投资者持有占9.68%,机构投资者持有1420万份额,个人投资者持有150万份额。
基金分红负债
截至2021年第二季度,应付证券清算款338.82万,应付赎回款74.74万,应付管理人报酬29.07万,应付托管费4.85万,应付销售服务费5.8万,应付交易费用15.08万,应交税费1981.59,负债合计477.9万。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。