11月10日交银双利债券A/B最新净值跌幅达0.13%
南方财富网 2021/11/11 03:26:20
11月10日交银双利债券A/B最新净值跌幅达0.13%，以下是南方财富网为您整理的11月10日交银双利债券A/B基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，交银双利债券A/B市场表现：累计净值1.6815，最新公布单位净值1.3435，净值增长率跌0.13%，最新估值1.3453。
基金阶段涨跌幅
交银双利债券A/B（519683）成立以来收益78.3%，今年以来收益5.9%，近一月下降0.33%，近三月下降0.75%。
基金详情介绍
基金全名是交银施罗德双利债券证券投资基金，以下简称交银双利债券A/B，该基金成立于2011年9月26日，基金规模为440万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达328万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由中国建设银行股份有限公司托管，交由交银施罗德基金管理有限公司管理，基金经理是唐赟。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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