11月10日招商招祥纯债A最新单位净值为1.0682元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/11 02:28:37

11月10日招商招祥纯债A最新单位净值为1.0682元,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月10日招商招祥纯债A基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月10日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0682,累计净值1.1952,净值增长率涨0.03%,最新估值1.0679。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.01元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,招商招祥纯债A基金收入合计2,960.76元,债券收入占比22.70%。

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