11月10日中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 20:22:51
11月10日中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月10日中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月10日，该基金公布单位净值1.0863，累计净值1.1793，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0861。
基金阶段涨跌表现
中信保诚嘉鑫定期开放债券（基金代码：005617）成立以来收益18.69%，今年以来收益4.06%，近一月收益0.49%，近一年收益4.82%，近三年收益12.88%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款331.86万，结算备付金1757.44万，存出保证金2.09万，交易性金融资产85.92亿。
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