11月9日华宝中短债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 19:24:34
11月9日华宝中短债债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日华宝中短债债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，该基金累计净值1.0828，最新单位净值1.0628，净值增长率跌0.01%，最新估值1.0629。
基金季度利润
华宝中短债债券C（基金代码：006948）成立以来收益8.34%，今年以来收益2.99%，近一月收益0.38%，近一年收益3.05%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款4543.17万，应付证券清算款789.04，应付赎回款349.28万，应付管理人报酬6.67万，应付托管费2.22万，应付销售服务费1.75万，应付交易费用1.39万，应交税费3.91万，应付利息8982.35，负债合计4919.34万。
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