广发集嘉债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 20:19:10
广发集嘉债券C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月9日广发集嘉债券C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，广发集嘉债券C市场表现：累计净值1.3497，最新公布单位净值1.3497，净值增长率涨0.34%，最新估值1.3452。
该基金成立以来收益34.97%，今年以来收益5.54%，近一月收益0.61%，近一年收益12.43%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款320万，应付证券清算款15.32万，应付赎回款9.43万，应付管理人报酬3.25万，应付托管费9279.78，应付销售服务费5587.36，应付交易费用8028.42，应交税费197.1，应付利息381.77，负债合计352.17万。
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