2021年第三季度广发金融地产联接A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/10 18:28:31

2021年第三季度广发金融地产联接A基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的广发金融地产联接A基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

广发金融地产联接A截至11月9日,累计净值1.0622,最新公布单位净值1.0622,净值增长率涨0.09%,最新估值1.0612。

基金资产配置

截至2021年第三季度,广发金融地产联接A(001469)基金资产配置详情如下,股票占净比1.64%,现金占净比6.04%,合计净资产20.91亿元。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,广发金融地产联接A基金资产总计20.55亿元,银行存款1.38亿元,结算备付金151.41万元,存出保证金25.91万元,交易性金融资产18.96亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资3325.03万元,基金投资18.63亿元。

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