11月5日工银稳健养老混合(FOF)累计净值为1.0569元，2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 17:00:31
11月5日工银稳健养老混合(FOF)累计净值为1.0569元，2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日工银稳健养老混合(FOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
工银稳健养老混合(FOF)基金截至11月5日，最新单位净值1.0569，累计净值1.0569，最新估值1.0581，净值跌0.11%。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，工银稳健养老混合(FOF)负债和所有者权益合计4.92亿，所有者权益合计4.42亿元，其中所有者权益实收基金4.3亿；基金负债合计4993.47万元，其中负债方面，应付证券清算款4963.18万元，应付管理人报酬10.82万元，应付托管费4.97万元，其他负债8万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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