11月9日富国中证高端制造指数增强型(LOF)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 16:33:41
11月9日富国中证高端制造指数增强型(LOF)近1月来表现如何？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月9日富国中证高端制造指数增强型(LOF)基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
富国中证高端制造指数增强型(LOF)基金截至11月9日，最新公布单位净值2.3223，累计净值2.3223，最新估值2.3003，净值增长率涨0.96%。
基金阶段表现
富国中证高端制造指数增强型(LOF近1月来收益5.8%，阶段平均下降0.08%，表现优秀，同类基金排197名，相对上升3名。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款285.64万，结算备付金9.82万，存出保证金1.46万，交易性金融资产1.03亿。
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