11月9日泰康泉林量化价值精选混合A基金怎么样?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月9日泰康泉林量化价值精选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
泰康泉林量化价值精选混合A截至11月9日,最新市场表现:公布单位净值1.6392,累计净值1.6392,最新估值1.6076,净值增长率涨1.97%。
基金季度利润
泰康泉林量化价值精选混合A(基金代码:005000)成立以来收益63.9%,今年以来收益6.19%,近一月收益0.62%,近一年收益9.79%,近三年收益124.39%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,泰康泉林量化价值精选混合A基金资产总计6327.95万元,银行存款143.46万元,结算备付金9.81万元,存出保证金4.4万元,交易性金融资产6081.89万元,其中交易性金融资产方面:股票投资5777.18万元。
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