[基金]11月9日工银绝对收益混合发起A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

11月9日工银绝对收益混合发起A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？

南方财富网 2021/11/10 15:32:03

11月9日工银绝对收益混合发起A基金怎么样？基金持仓了哪些股票和债券？南方财富网为您整理的工银绝对收益混合发起A基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金市场表现

工银绝对收益混合发起A（000667）截至11月9日，最新公布单位净值1.381，累计净值1.381，最新估值1.377，净值增长率涨0.29%。

该基金成立以来收益38.1%，今年以来收益2.98%，近一月收益1.4%，近一年收益3.21%。

基金持仓详情

截至2021年第三季度，工银绝对收益混合发起A（000667）持有股票基金：贵州茅台、长春高新、恒生电子、宁波银行等，持仓比分别2.44%、2.22%、1.42%、1.19%等，持股数分别为8500、5.15万、15.8万、21.59万，持仓市值1556.23万、1414.77万、905.12万、758.8万等。

债券持仓详情

截至2021年第三季度，工银绝对收益混合发起A基金（000667）持有债券浦发转债（占6.54%），持仓市值为4164.92万；债券21国债10（占5.57%），持仓市值为3548.78万；债券中信转债（占4.61%），持仓市值为2937.89万；债券贵广转债（占1.40%），持仓市值为889.93万等。

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