11月9日工银新得利混合累计净值为1.251元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/10 05:46:36
11月9日工银新得利混合累计净值为1.251元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月9日工银新得利混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月9日，工银新得利混合（002005）最新单位净值1.251，累计净值1.251，净值增长率跌0.08%，最新估值1.252。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1509.88万元，基金本期净收益盈利1190.42万元，期末基金资产净值4.83亿元，期末单位基金资产净值1.28元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，工银新得利混合收入合计1597.6万元：利息收入617.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入5.99万元，债券利息收入600.63万元，资产支持证券利息收入10.93万元。投资收益238.62万元，其中投资收益方面，股票投资收益275.55万元，债券投资亏111.9万元，股利收益74.97万元。公允价值变动收益692.45万元，其他收入48.99万元。
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