11月5日金元顺安沣泰定开债发起式最新单位净值为1.1027元，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/10 04:41:32
11月5日金元顺安沣泰定开债发起式最新单位净值为1.1027元，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日金元顺安沣泰定开债发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值1.1627，最新市场表现：公布单位净值1.1027，净值增长率涨0.25%，最新估值1.1。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利888.81万元，基金本期净收益盈利896.55万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值10.94亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金10.1亿，未分配利润8439.21万，所有者权益合计10.94亿。
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