华安沪深300增强A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?

南方财富网 2021/11/10 04:24:02

华安沪深300增强A基金分红了几次?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月9日华安沪深300增强A基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月9日,华安沪深300增强A(000312)最新单位净值2.5806,累计净值2.9406,净值增长率涨0.23%,最新估值2.5748。

基金分红

华安沪深300增强A基金成立于2013年9月27日,其份额日期2021年6月30日,基金规模3320万元,基金总1289万份额,上市流通1289万份额,共分红1次,累计分红0.36元/份。

基金资产配置

截至2021年第三季度,华安沪深300增强A(000312)基金资产配置详情如下,股票占净比93.31%,现金占净比8.96%,合计净资产12.96亿元。

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