11月8日中银景泰回报混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 18:44:14
11月8日中银景泰回报混合最新净值是多少？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日中银景泰回报混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中银景泰回报混合基金截至11月8日，累计净值1.0883，最新市场表现：公布单位净值1.0301，净值跌0.05%，最新估值1.0306。
基金盈利方面
2020年度资产负债
截至2020年，中银景泰回报混合基金负债合计2430.75万元，卖出回购金融资产款900万元，应付赎回款1372.41万元，应付管理人报酬86.79万元，应付托管费21.7万元，应付税费2.07万元，其他负债18.9万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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