11月8日长江乐越定开债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/09 18:37:10
11月8日长江乐越定开债券最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月8日长江乐越定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，长江乐越定开债券（005828）最新公布单位净值1.037，累计净值1.167，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0367。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1010.41万元，基金本期净收益盈利634.24万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.01元，期末基金资产净值8.09亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长江乐越定开债券（005828）基金资产配置详情如下，债券占净比143.86%，现金占净比0.77%，合计净资产8.22亿元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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