兴业优债增利债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 17:17:25
兴业优债增利债券A基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日兴业优债增利债券A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0687，累计净值1.1587，最新估值1.0684，净值增长率涨0.03%。
基金分红
兴业优债增利债券A基金成立于2016年2月3日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.04亿元，基金总1.92亿份额，上市流通1.92亿份额，共分红3次，累计分红0.09元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计153.44万，所有者权益合计20.26亿，负债和所有者权益总计20.27亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。
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