2021年第三季度中科沃土沃嘉混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 16:07:01
2021年第三季度中科沃土沃嘉混合C基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中科沃土沃嘉混合C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中科沃土沃嘉混合C基金截至11月8日，累计净值1.1899，最新市场表现：公布单位净值1.1899，净值涨0.02%，最新估值1.1897。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中科沃土沃嘉混合C（004764）基金资产配置详情如下，股票占净比17.41%，债券占净比41.25%，现金占净比3.01%，合计净资产9.94亿元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产6.1亿，其中，股票投资1.79亿，债券投资4.31亿，买入返售金融资产3.88亿，应收证券清算款58.13万，应收利息655.93万，应收申购款129.98，资产总计10.3亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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