2021年第三季度华安鑫浦定开债C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/09 17:08:20
2021年第三季度华安鑫浦定开债C基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的华安鑫浦定开债C基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华安鑫浦定开债C截至11月5日市场表现：累计净值1.065，最新公布单位净值1.011，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0103。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安鑫浦定开债C（008676）基金资产配置详情如下，债券占净比172.64%，现金占净比0.81%，合计净资产80.72亿元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华安鑫浦定开债C收入合计2.3亿元，扣除费用7356.79万元，利润总额1.57亿元，最后净利润1.57亿元。
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