农银汇理沪深300指数C买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 16:57:44
农银汇理沪深300指数C买的人多吗？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日农银汇理沪深300指数C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，该基金累计净值1.7167，最新公布单位净值1.7167，净值增长率涨0.11%，最新估值1.7148。
基金持有人结构方面
截至2021年第二季度，农银汇理沪深300指数C持有详情，总份额10万份，个人投资者持有占100.00%，个人投资者持有10万份额。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，农银汇理沪深300指数C基金资产总计5.66亿元，银行存款3168.76万元，结算备付金1.81万元，存出保证金3.14万元，交易性金融资产5.34亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5.34亿元。
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