11月8日华安安禧灵活配置混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 07:51:33
11月8日华安安禧灵活配置混合C基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月8日华安安禧灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月8日，华安安禧灵活配置混合C（002399）最新市场表现：公布单位净值1.2161，累计净值1.2561，最新估值1.2138，净值增长率涨0.19%。
基金季度利润
该基金成立以来收益26.09%，今年以来收益1.31%，近一月收益1.37%，近一年收益4.47%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3.13亿，其中，股票投资8578.94万，债券投资2.28亿，应收利息362.11万，应收申购款1.89万，资产总计3.57亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
上投摩根慧选成长股票A最新净值涨幅达1.92%，基金2021年第三季度表现如何？（11月8日）
南方财富网
锰酸锂概念上市公司有哪些，锰酸锂股票名单
南方财富网
锂电池湿法隔膜概念利好哪些股票？锂电池湿法隔膜利好股全部名单
南方财富网
上投摩根慧选成长股票A最新净值涨幅达1.92%，基金2021年第三季度表现如何？（11月8日）
南方财富网
融通稳健添盈灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（11月8日）
南方财富网
为您介绍！皮肤病上市公司龙头股有哪些？（2021年11月）
南方财富网
车载监控上市公司龙头股有哪些？（2021年11月）
南方财富网
融通稳健添盈灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（11月8日）
南方财富网
11月8日华润元大量化优选混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
光大保德信行业轮动混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月8日民生加银成长优选股票近三月以来收益1.31%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月8日华润元大量化优选混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
11月8日信诚双盈债券(LOF)近三月以来收益0.11%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
A股2021年视频监控设备股票的龙头股一览，别在傻傻分不清！
南方财富网
11月8日益民优势安享混合近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月8日信诚双盈债券(LOF)近三月以来收益0.11%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
金鹰改革红利混合基金什么时候能赎回？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年专网通信终端板块股票龙头有哪些？
南方财富网
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月8日宝盈祥泰混合A一个月来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
重点梳理！2021年医药电商概念龙头股有哪些？
南方财富网
锰酸锂概念上市公司有哪些，锰酸锂股票名单
南方财富网
锂电池湿法隔膜概念利好哪些股票？锂电池湿法隔膜利好股全部名单
南方财富网
上投摩根慧选成长股票A最新净值涨幅达1.92%，基金2021年第三季度表现如何？（11月8日）
南方财富网
为您介绍！皮肤病上市公司龙头股有哪些？（2021年11月）
南方财富网
车载监控上市公司龙头股有哪些？（2021年11月）
南方财富网
融通稳健添盈灵活配置混合C基金2021年第三季度表现如何？近三月以来涨了多少？（11月8日）
南方财富网
光大保德信行业轮动混合基金赚钱吗？基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月8日民生加银成长优选股票近三月以来收益1.31%，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月8日华润元大量化优选混合C基金怎么样？该基金公司怎么样？
南方财富网
A股2021年视频监控设备股票的龙头股一览，别在傻傻分不清！
南方财富网
11月8日益民优势安享混合近1月来表现如何？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月8日信诚双盈债券(LOF)近三月以来收益0.11%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
金鹰改革红利混合基金什么时候能赎回？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年专网通信终端板块股票龙头有哪些？
南方财富网
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
重点梳理！2021年医药电商概念龙头股有哪些？
南方财富网