国泰民丰回报定期开放灵活配置混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 07:03:50
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合基金什么时候能赎回？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国泰民丰回报定期开放灵活配置混合基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，国泰民丰回报定期开放灵活配置混合最新公布单位净值2.5，累计净值2.5，净值增长率跌0.41%，最新估值2.5102。
基金赎回条件
基金赎回需要符合时间范围为180<=X（天）方可赎回（其中X为基金符合范围代号）。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付管理人报酬16.13万，应付托管费4.61万，应付交易费用9735.99，应交税费2006.28，负债合计30.84万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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