2021年11月9日年中欧兴华债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/09 05:17:34
2021年11月9日年中欧兴华债券基金持股人结构一览，该基金分红负债是什么情况？
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，中欧兴华债券持有详情，总份额2.89亿份，机构投资者持有占100.00%，机构投资者持有2.89亿份额。
基金市场表现方面
截至11月8日，中欧兴华债券（005736）累计净值1.1351，最新公布单位净值1.0594，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0592。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金28.87亿，未分配利润1.22亿，所有者权益合计30.1亿。
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