11月5日诺安利鑫混合累计净值为1.731元，基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/07 17:44:08
11月5日诺安利鑫混合累计净值为1.731元，基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月5日诺安利鑫混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
诺安利鑫混合（002137）截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.731，累计净值1.731，最新估值1.7677，净值增长率跌2.08%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1228.81万元，基金本期净收益盈利327.62万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.28元，期末基金资产净值6626.77万元，期末单位基金资产净值1.69元。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
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