兴全稳益定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/07 17:04:34
兴全稳益定期开放债券基金持仓了哪些债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的兴全稳益定期开放债券基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
兴全稳益定期开放债券（001819）截至11月5日，累计净值1.3695，最新公布单位净值1.0373，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0367。
兴全稳益定期开放债券（001819）近一周收益0.26%，近一月收益0.59%，近三月收益0.62%，近一年收益5.73%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，兴全稳益定期开放债券（001819）持有债券：债券14招商债、债券21招商银行小微债01、债券21江苏银行双创债等，持仓比分别5.80%、5.04%、3.02%等，持仓市值5.83亿、5.07亿、3.04亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴全稳益定期开放债券收入合计3.97亿元：利息收入2.7亿元，其中利息收入方面，存款利息收入46.03万元，债券利息收入2.7亿元。投资收益616.55万元，其中投资收益方面，债券投资收益616.55万元。公允价值变动收益1.2亿元，其他收入0.68元。
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