[基金]11月5日华泰柏瑞上证中小盘ETF联接累计净值为1.5194元，基金有什么投资组合？

11月5日华泰柏瑞上证中小盘ETF联接累计净值为1.5194元，基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/07 05:47:38

11月5日华泰柏瑞上证中小盘ETF联接累计净值为1.5194元，2021年第三季度基金行业怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金市场表现详情，供大家参考。

基金盈利方面

截至2021年第二季度，该基金利润盈利82.03万元，基金本期净收益盈利7380.07元，期末基金资产净值1069.61万元，期末单位基金资产净值1.5元。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接基金行业配置合计为5.00%，同类平均为79.62%，比同类配置少74.62%。基金行业配置前三行业详情如下：制造业、金融业、电力、热力、燃气及水生产和供应业，行业基金配置分别为2.12%、1.19%、0.65%，同类平均分别为51.55%、16.74%、2.56%，比同类配置分别为少49.43%、少15.55%、少1.91%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（460220）基金资产配置详情如下，股票占净比5.00%，现金占净比5.89%，合计净资产1100万元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，华泰柏瑞上证中小盘ETF联接（460220）持有债券：债券20国债10等，持仓比分别1.03%等，持仓市值11万等。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。