11月5日南方中证500ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/07 05:34:12
11月5日南方中证500ETF基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月5日南方中证500ETF基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，该基金累计净值2.2031，最新单位净值7.8592，净值增长率跌1.14%，最新估值7.9494。
基金季度利润
自基金成立以来收益122.84%，今年以来收益12.68%，近一年收益15.66%，近三年收益67.99%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产374.79亿，其中，股票投资372.72亿，债券投资2.07亿，应收证券清算款1549.47万，应收利息797.19万，应收股利1185.62万，资产总计392.57亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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