11月5日兴银朝阳债券累计净值为1.2379元，该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/07 01:00:19
11月5日兴银朝阳债券累计净值为1.2379元，该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月5日兴银朝阳债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方财富网讯兴银朝阳债券（001794）11月5日净值涨0.05%。当前基金单位净值为1.0159元，累计净值为1.2379元。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利806.93万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.02元，期末单位基金资产净值1.02元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，兴银朝阳债券收入合计1528.19万元：利息收入1194.94万元，其中利息收入方面，存款利息收入1141.39元，债券利息收入1194.67万元。投资亏167.28万元，公允价值变动收益500.48万元，其他收入391.06元。
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