[基金]11月5日鹏华宁华一年持有期混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

11月5日鹏华宁华一年持有期混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？

南方财富网 2021/11/06 13:58:57

11月5日鹏华宁华一年持有期混合C基金赚钱吗？基金有什么投资组合？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日鹏华宁华一年持有期混合C一年来涨跌详情，供大家参考。

基金市场表现方面

鹏华宁华一年持有期混合C基金截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.0297，累计净值1.0297，最新估值1.0308，净值跌0.11%。

基金季度利润方面

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，鹏华宁华一年持有期混合C基金行业配置前三行业详情如下：制造业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业，行业基金配置分别为3.22%、1.28%、0.95%，同类平均分别为42.65%、2.31%、1.63%，比同类配置分别为少39.43%、少1.03%、少0.68%。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，鹏华宁华一年持有期混合C（011415）基金资产配置详情如下，股票占净比7.31%，债券占净比86.53%，现金占净比0.99%，合计净资产25.57亿元。

2021年第二季度债券持仓详情

截至2021年第二季度，鹏华宁华一年持有期混合C（011415）持有债券：债券21国开05（债券代码：210205）、债券21陆金开MTN002（债券代码：102100483）、债券21国开01（债券代码：210201）等，持仓比分别10.87%、3.96%、3.91%等，持仓市值2.78亿、1.01亿、1亿等。

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