招商盛合灵活混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/06 12:49:18
招商盛合灵活混合C一年来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的截至11月5日招商盛合灵活混合C一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
招商盛合灵活混合C截至11月5日，最新市场表现：公布单位净值1.6906，累计净值1.6906，最新估值1.6937，净值增长率跌0.18%。
基金一年来收益详情
招商盛合灵活混合C基金成立以来收益69.06%，今年以来收益16.02%，近一月收益2.96%，近一年收益16.9%，近三年收益96.49%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，应付证券清算款1.65亿，应付赎回款2.56万，应付管理人报酬5.02万，应付托管费8362.14，应付销售服务费1014.39，应付交易费用89.77万，应交税费0.02，负债合计1.66亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
财通纯债债券C基金怎么样？一个月来收益0.02%（11月5日）
南方财富网
11月5日富安达科技领航混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
工业盐上市公司有哪些？2021年工业盐概念股一览
南方财富网
财通纯债债券C基金怎么样？一个月来收益0.02%（11月5日）
南方财富网
国泰消费优选股票同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
轮胎模具板块龙头股票有哪些？轮胎模具股票一览
南方财富网
照明电源概念股有哪些？照明电源上市公司一览
南方财富网
国泰消费优选股票同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
11月5日天弘增强回报债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
铝塑复合膜股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
11月5日信达澳银成长精选混合C一个月来下降0.57%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月5日天弘增强回报债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
11月5日华安安盛定开债券基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
氧化铽股票概念有哪些，氧化铽概念股股价一览
南方财富网
2021年铜产品概念股有哪些？铜产品概念龙头股一览
南方财富网
11月5日华安安盛定开债券基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
11月5日大摩内需增长混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
硅藻土股票名单一览，哪些硅藻土概念股票利好？
南方财富网
2021年第二季度方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月5日大摩内需增长混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
鹏华3个月中短债A最新净值涨幅达0.1%，基金前端申购费是多少？
南方财富网
2021年电源系统股票有那些？电源系统概念龙头股一览
南方财富网
11月5日富安达科技领航混合一年来涨了多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
工业盐上市公司有哪些？2021年工业盐概念股一览
南方财富网
财通纯债债券C基金怎么样？一个月来收益0.02%（11月5日）
南方财富网
轮胎模具板块龙头股票有哪些？轮胎模具股票一览
南方财富网
照明电源概念股有哪些？照明电源上市公司一览
南方财富网
国泰消费优选股票同公司基金表现如何？2021年第二季度基金重点卖出哪些股票？
南方财富网
铝塑复合膜股票概念有哪些？利好哪些股票？
南方财富网
11月5日信达澳银成长精选混合C一个月来下降0.57%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
11月5日天弘增强回报债券C一个月来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
氧化铽股票概念有哪些，氧化铽概念股股价一览
南方财富网
2021年铜产品概念股有哪些？铜产品概念龙头股一览
南方财富网
11月5日华安安盛定开债券基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
硅藻土股票名单一览，哪些硅藻土概念股票利好？
南方财富网
2021年第二季度方正富邦汇福一年定期开放灵活配置混合A基金持仓了哪些股票？基金重点卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
11月5日大摩内需增长混合基金一年来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年电源系统股票有那些？电源系统概念龙头股一览
南方财富网