11月5日华安安盛定开债券基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/06 11:49:39
11月5日华安安盛定开债券基金成立以来涨了多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月5日华安安盛定开债券基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日，华安安盛定开债券（006936）最新市场表现：公布单位净值1.0293，累计净值1.1011，净值增长率涨0.07%，最新估值1.0286。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益10.31%，今年以来收益3.56%，近一年收益3.92%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华安安盛定开债券（006936）基金资产配置详情如下，债券占净比128.01%，现金占净比0.23%，合计净资产15.33亿元。
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