11月5日华安安盛定开债券基金成立以来涨了多少?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的11月5日华安安盛定开债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月5日,华安安盛定开债券(006936)最新市场表现:公布单位净值1.0293,累计净值1.1011,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0286。
基金阶段涨跌幅
自基金成立以来收益10.31%,今年以来收益3.56%,近一年收益3.92%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,华安安盛定开债券(006936)基金资产配置详情如下,债券占净比128.01%,现金占净比0.23%,合计净资产15.33亿元。
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