长城久富混合(LOF)基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/05 17:06:36
长城久富混合(LOF)基金分红了几次？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月4日长城久富混合(LOF)基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长城久富混合(LOF)截至11月4日，累计净值5.3649，最新公布单位净值2.6351，净值增长率涨1.68%，最新估值2.5916。
基金分红
长城久富混合(LOF)基金成立于2007年2月12日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.23亿元，基金总4774万份额，上市流通4774万份额，共分红11次，累计分红0.849元/份。
基金资产配置
截至2021年第三季度，长城久富混合(LOF)（162006）基金资产配置详情如下，合计净资产12.61亿元，股票占净比86.59%，债券占净比4.51%，现金占净比2.14%。
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