[基金]2020年中银基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金分红负债是什么情况？

2020年中银基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2021/11/05 16:11:41

2020年中银基金管理有限公司的有哪些类型基金规模？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的中银基金管理有限公司基金总规模详情，供大家参考。

基金公司情况

该基金属于中银基金管理有限公司，公司成立于2004年8月12日，公司拥有基金208只，由39名基金经理管理，所有基金管理规模共3912.29亿元。

截至2020年，中银基金管理有限公司拥有多种类型基金：股票型基金规模65.55亿元，混合型基金规模565.68亿元，债券型基金规模2153.46亿元，指数型基金规模153.67亿元，QDII基金规模6.02亿元，货币型基金规模692.16亿元，基金总规模合计3482.87亿元。

公司基金表

截至2021年11月4日，基金同公司按单位净值排名前五有：中银战略新兴产业股票A基金（001677），最新单位净值为3.3910，累计净值3.3910，日增长率0.09%；中银医疗保健混合A基金（005689），最新单位净值为2.8514，累计净值2.8794，日增长率0.04%；中银健康生活混合基金（000591），最新单位净值为2.5390，累计净值2.5390，日增长率0.04%等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，卖出回购金融资产款2.51亿，应付赎回款74.89，应付管理人报酬65.98万，应付托管费21.99万，应付交易费用9.82万，应付利息4.86万，负债合计2.52亿。

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