华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C基金赚钱吗?基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月4日华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日,华宝标普香港上市中国中小盘指数(QDII-LOF)C市场表现:累计净值1.5838,最新单位净值1.5838,净值增长率跌0.11%,最新估值1.5855。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利536.08万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.12元,期末单位基金资产净值1.9元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2611.62万,所有者权益合计9.3亿,负债和所有者权益总计9.56亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。