11月4日创金合信恒利超短债债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 08:03:06
11月4日创金合信恒利超短债债券A基金成立以来涨了多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日创金合信恒利超短债债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，创金合信恒利超短债债券A市场表现：累计净值1.1316，最新公布单位净值1.1316，净值增长率涨0.02%，最新估值1.1314。
基金阶段涨跌幅
该基金成立以来收益13.16%，今年以来收益3.21%，近一月收益0.36%，近一年收益3.85%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款351.43万，结算备付金57.83万，存出保证金1.9万，交易性金融资产4.33亿。
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