2021年11月5日年鑫元永利债券基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/05 02:38:02
2021年11月5日年鑫元永利债券基金持股人结构一览，2021年第三季度基金资产怎么配置？
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元永利债券（005497）基金资产配置详情如下，合计净资产19.93亿元，债券占净比126.26%，现金占净比0.49%。
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度，鑫元永利债券持有详情，机构投资者持有3070万份额，机构投资者持有占100.00%，总份额3070万份。
基金市场表现方面
截至11月4日，该基金累计净值1.0508，最新市场表现：单位净值1.0308，净值增长率涨0.08%，最新估值1.03。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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