11月4日金鹰鑫益混合E最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/05 01:41:40
11月4日金鹰鑫益混合E最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月4日金鹰鑫益混合E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月4日，金鹰鑫益混合E最新公布单位净值1.1727，累计净值1.2277，净值增长率涨0.3%，最新估值1.1692。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利753.61万元，基金本期净收益盈利650.73万元，期末基金资产净值3.45亿元，期末单位基金资产净值1.19元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.49亿，未分配利润7346.04万，所有者权益合计4.22亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年11月5日年中欧心益稳健6个月混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度南华中证杭州湾区ETF联接C有什么重大买入？2021年第二季度基金行业怎么配置？
南方财富网
A股2021年光伏硅料上市龙头企业一览
南方财富网
2021年11月5日年中欧心益稳健6个月混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2020年交银施罗德基金管理有限公司基金总规模3337.89亿元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
聚酯薄膜龙头股票有哪些，聚酯薄膜龙头概念股票一览
南方财富网
银河君怡债券基金累计分红0.1684元/份
南方财富网
2020年交银施罗德基金管理有限公司基金总规模3337.89亿元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
方正富邦睿利纯债C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
装备制造行业上市公司有哪些？装备制造股票一览
南方财富网
万家颐和混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月4日）
南方财富网
方正富邦睿利纯债C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月4日国富恒瑞债券A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模4.47亿元
南方财富网
2021年稀土概念龙头上市公司有哪些？稀土概念股名单（附股名单）
南方财富网
A股食品股票龙头汇总（附名单）
南方财富网
11月4日国富恒瑞债券A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模4.47亿元
南方财富网
海富通基金管理有限公司基金总规模1197.94亿元，QDII基金规模1.85亿元（2020年）
南方财富网
新华科技创新主题灵活配置混合基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
博时主题行业混合(LOF)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月4日）
南方财富网
海富通基金管理有限公司基金总规模1197.94亿元，QDII基金规模1.85亿元（2020年）
南方财富网
工银稳健成长混合A基金什么时候能赎回？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第三季度安信聚利增强债券B基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度南华中证杭州湾区ETF联接C有什么重大买入？2021年第二季度基金行业怎么配置？
南方财富网
A股2021年光伏硅料上市龙头企业一览
南方财富网
2021年11月5日年中欧心益稳健6个月混合A持股人结构一览，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
聚酯薄膜龙头股票有哪些，聚酯薄膜龙头概念股票一览
南方财富网
银河君怡债券基金累计分红0.1684元/份
南方财富网
2020年交银施罗德基金管理有限公司基金总规模3337.89亿元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
装备制造行业上市公司有哪些？装备制造股票一览
南方财富网
万家颐和混合一年来涨了多少？同公司基金表现如何？（11月4日）
南方财富网
方正富邦睿利纯债C一年来涨了多少？同公司基金表现如何？
南方财富网
2021年稀土概念龙头上市公司有哪些？稀土概念股名单（附股名单）
南方财富网
A股食品股票龙头汇总（附名单）
南方财富网
11月4日国富恒瑞债券A基金怎么样？2020年公司指数型基金规模4.47亿元
南方财富网
新华科技创新主题灵活配置混合基金基本费率是多少？2021年第二季度有什么重大卖出？
南方财富网
博时主题行业混合(LOF)成立以来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？（11月4日）
南方财富网
海富通基金管理有限公司基金总规模1197.94亿元，QDII基金规模1.85亿元（2020年）
南方财富网
2021年第三季度安信聚利增强债券B基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度重点买入哪些股票？
南方财富网